장기적으로 번창할 수 있는 주식을 찾고 싶다면, 어떤 기본 추세를 살펴봐야 할까요? 이상적으로는 사업은 두 가지 추세를 보일 것입니다. 첫째, 성장 추세 반품 자본 고용(ROCE)과 둘째, 개선 양 자본 사용. 이는 이것이 복리 기계이며, 수익을 사업에 지속적으로 재투자하고 더 높은 수익을 창출할 수 있음을 보여줍니다. 그러나 숫자를 잠깐 살펴보면, 우리는 시저스 엔터테인먼트 (나스닥:CZR)는 미래에 멀티배거가 될 가능성이 있는데, 그 이유가 무엇인지 살펴보겠습니다.
자본 사용 수익률(ROCE): 무엇입니까?
모르는 사람들을 위해 말씀드리자면, ROCE는 회사의 연간 세전 이익(수익)을 사업에 투입된 자본과 비교한 측정 지표입니다. Caesars Entertainment의 이 지표를 계산하는 공식은 다음과 같습니다.
자본 사용 수익률 = 이자 및 세금 공제 전 이익(EBIT) ÷ (총 자산 – 유동 부채)
0.079 = 24억 달러 ÷ (330억 달러 – 26억 달러) (2024년 6월까지 최근 12개월 기준).
그것 덕분에, Caesars Entertainment의 ROCE는 7.9%입니다. 절대적인 수치로 보면 수익률이 낮고 호텔업계 평균인 11%에도 못 미칩니다.
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위에서 Caesars Entertainment의 현재 ROCE가 이전 자본 수익률과 어떻게 비교되는지 확인할 수 있지만 과거로부터 배울 수 있는 것은 제한적입니다. 관심이 있다면 분석가 예측을 확인할 수 있습니다. 무료 Caesars Entertainment에 대한 분석 보고서 .
Caesars Entertainment의 ROCE 추세를 통해 무엇을 알 수 있을까?
최근 몇 년 동안 Caesars Entertainment의 자본 수익률은 크게 변하지 않았습니다. 지난 5년 동안 ROCE는 약 7.9%로 비교적 안정을 유지했으며, 이 회사는 운영에 435% 더 많은 자본을 투입했습니다. 회사가 사용하는 자본의 양을 늘렸다는 점을 감안할 때, 회사가 한 투자가 자본 수익률을 크게 올리지 못한 것으로 보입니다.
Caesars Entertainment의 ROCE에서 배울 수 있는 것
간단히 말해서, Caesars Entertainment가 자본을 재투자하는 동안 수익은 증가하지 않았습니다. 그리고 투자자들은 주가가 지난 5년 동안 15% 하락했기 때문에 추세가 회복될 것이라고 회의적인 듯합니다. 전반적으로 이 추세는 멀티백거의 전형이 아니므로, 그것이 당신이 찾고 있는 것이라면, 우리는 당신이 다른 곳에서 더 나은 행운을 얻을 수 있다고 생각합니다.
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