Seplat Energy는 2024년 3분기 미감사 결과를 발표하여 세전 이익(PBT)이 전년 동기 대비 532.15% 증가한 N1,226억 6,300만 달러를 기록했다고 보고했습니다.
이러한 강력한 분기별 실적은 9개월 PBT를 N3,667억 1100만 달러로 끌어올리는 데 기여했으며 이는 483.43% YoY 성장을 반영합니다.
수익도 급증하여 2024년 3분기 매출은 2023년 3분기 1,997억 9,600만 달러에 비해 전년 동기 대비 148.18% 증가한 4,958억 4,500만 달러를 기록했습니다.
9개월 동안 매출은 N1조 710억에 달해 전년 대비 124% 증가했습니다.
배당금 지급 추세에 맞춰 회사는 20% 증가한 주당 3.6센트의 배당금을 선언했습니다.
주요 하이라이트(2024년 3분기 vs 2023년 3분기)
- 수익: N4,958억 4,500만 +148.18% YoY
- 매출원가: 2,118억 1,400만 엔 +123.52% YoY
- 총 이익: N2,840억 3,100만 +170.43% YoY
- 관리비: N663억 3,400만 +135.52% YoY
- 영업이익: 1,261억 6,300만 엔 +305.54% YoY
- 순 금융 비용: N285억 4400만 +146.51% YoY
- 세후 손실: N152억 8,400만 -412.11% YoY
- 주당 순이익: N3.91 +31.21% YoY
- 현금 및 현금성 자산: N6946억 1천만 +71.58%
- 총자산: N5조 2,350억 +71.45%
- 총자본: N2조 7980억 +73.49%
주요 재무 하이라이트:
나이라 지표 전반에 걸쳐 강력한 성장은 환율 하락에 기인할 수 있으며, 이로 인해 고정 통화(USD)로 측정할 때 성과가 하락했음에도 불구하고 수익, 이익 및 마진의 나이라 가치가 크게 부풀려졌습니다.
브렌트에 대한 프리미엄 가격 실현 및 유리한 가스 가격과 함께 이러한 통화 효과는 달러 기준 수치가 하락했음에도 불구하고 견고한 나이라 기반 재무를 지원했습니다.
재무제표에 대한 설명에 따르면 9개월 동안 고정 통화(USD)로 표시됩니다.
- 총 수익은 11.7% 감소한 7억 1,550만 달러를 기록했는데, 이는 리프팅 감소와 가스 생산량 감소를 반영합니다.
- 원유 생산량이 13% 감소하면서 석유 수익은 12.7% 감소한 6억 2,520만 달러를 기록했습니다(2023년 9월 754MMbbl 대 866MMbbl).
- 실현 가스 가격이 10.8% 증가했음에도 불구하고($2.87/Mscf에서 $3.18/Mscf로 상승) 가스 수익은 4.0% 감소한 9,020만 달러를 기록했습니다.
- 조정된 총 이익은 판매 비용 감소로 인해 25.9% 증가한 3억 6,330만 달러를 기록했지만, 조정되지 않은 총 이익은 14.7% 감소했습니다.
그럼에도 불구하고, 대차대조표는 1을 넘는 견고한 유동성 포지션과 1.87의 낮은 자기자본 배수를 특징으로 하는 건강한 상태를 유지하고 있습니다.
로저 브라운, 최고 경영자(CEO)는 다음과 같이 강조했습니다.
“2024년 첫 9개월 동안 Seplat Energy는 강력한 운영 성과를 거두었습니다. 생산이 일관되게 유지되고 시추 작업이 개선되었으며 주요 유지 보수 활동이 성공적으로 수행되었습니다.
“우리는 가장 최근에 Abiala라는 두 개의 새로운 유전을 스트림에 도입했으며 Sapele 가스 플랜트의 완공이 가까워지고 있습니다. ANOH의 스타트업이 추가로 지연되는 것은 실망스러운 일이지만, 기술적으로 어려운 강 건너기 문제를 해결하기 위해 정부 파트너가 헌신하는 모습을 보게 되어 기뻤습니다. 접수된 최신 추정치를 바탕으로 추가 지연 위험에 대해 신중한 입장을 유지하면서 첫 번째 가스에 대한 지침을 2025년 2분기로 업데이트합니다.”
회사는 3분기 배당금 지급에 이어 마지막 분기 배당금도 지급할 예정이다. 회사는 다음과 같이 밝혔습니다. “이사회의 심의와 승인에 따라 우리는 2024년 3분기부터 분기별 핵심 배당금을 주당 3.6센트로 20% 인상한다고 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.
“이 수준은 2024년 4분기에도 약속되어 해당 연도의 총 핵심 배당금은 주당 미화 13.2센트로 2023년보다 10% 증가했습니다. 이러한 배당금 증가는 기본 비즈니스의 강점을 반영하며 다음을 고려하지 않습니다. 주주 가치가 향상될 가능성이 있습니다.”
- 전반적으로, 2024년 첫 9개월 동안 Seplat Energy의 성과는 회사가 복잡한 시장 역학을 탐색하고 있음을 보여줍니다.
- 회사는 강력한 매출 성장과 세전 이익을 보고했지만, 세금 부채 증가로 인해 궁극적으로 N152억 8400만 N의 세후 손실이 발생했습니다.
- 그러나 이러한 운영상의 어려움 속에서도 증가된 배당금을 선언할 수 있는 능력은 경영진이 기본 사업에 대한 확신을 갖고 있음을 시사합니다.
- 주가는 지난해 연초대비 110% 수익률을 올렸고, 2024년 10월 29일 거래 종료 기준으로 올해 들어 지금까지 연초대비 147% 상승했다.
